Возможности программы

Ведение учета на едином плане счетов. Бухгалтерия в ломбарде.

Полное ведение параллельного учета как на стандартном плане счетов, так и на новом едином плане счетов (ЕПС ломбард) согласно новым отраслевым стандартам бухгалтерского учета в ломбарде.

Система учитывает все нововведения в учете займов и залогов, таких как расчет эффективной ставки процента по займу, расчет амортизированной стоимости займа и отражение корректировок по первоначальному признанию. Так же в системе предусмотрены все блоки по кадровому учете (резервы отпусков), учету основных средств и нематериальных активов, расчета резервов под обесценение, отражение корректировок по ОНО/ОНА и прочих разделов учета.

Основой данного блока является справочник соответствий между счетами плана счетов РСБУ и ЕПС, это так называемый маппинг счетов, который позволяет определить правила, по которым будут формироваться проводки на новом плане счетов. Данный подход уже отлично себя зарекомендовал на микрофинансовом рынке в нашем продукте «Моя МФО» и здесь работает такая же схема. Настройка соответствий является базовой, она бесплатна для наших пользователей и входит в пакет программы.

После загрузки этой базовой настройки предполагается ввод остатков по ЕПС и ОСБУ. Для этого в системе имеется отдельный специальный документ, который на основе остатков по РСБУ создает автоматически остатки по ЕПС, при этом по каждой аналитике происходит программное автоматическое создание лицевых счетов.

Далее происходит работа в обычном режиме. При проведении документов, в системе формируются проводки по двум планам счетов, по РСБУ и новому ЕПС. В каждом документе можно увидеть отображение проводок.

Удобное представление движений документов

Сформированные движения представлены в виде вкладок, на первой вкладке отображаются старые проводки (РСБУ) на второй новые по единому плану счетов (ЕПС). Это позволяет проконтролировать правильность формирования новых проводок на начальном этапе внедрения. На данном рисунке представлены движения документа по выдаче займа (РКО).

ЕПС ломбард — более глубокая детализация

Единый план счетов имеет более глубокую детализацию операций, поэтому если обратить внимание, на данном рисунке движений по РСБУ меньше, чем движений по ЕПС. Это связано с тем, что при погашении процентов используются разные счета по начислению о оплате в отличие от РСБУ, а так же, поскольку в данном примере присутствует полное досрочное погашение займа — возврат основного долга проходит через «транзитный» счет 612.17. На рисунке представлен пример проводок документа погашения займа (ПКО).

Удобные типовые отчетные формы

Программа «Мой ломбард» имеет все типовые формы отчетности: ОСВ, ОСВ по счету, карточка счета ЕПС и др. Это позволяет в удобном виде использовать привычные для бухгалтера формы, но уже по новым стандартам. Особенностью форм является их гибкая настройка для вывода любой аналитики, а так же то, что рядом с лицевым счетом всегда будет его владелец, т.е. аналитика для которой он открыт.

Бухгалтерская отчетность

Программа имеет все необходимые формы бухгатерской отчетности по новым отраслевым стандартам.
Особенностью данного блока является то, что все формы заполняются автоматически и по всем значениям можно сделать расшифровку, т.е. увидеть из каких счетов они собраны.

Помощь и поддержка

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

Я согласен с условиями обработки моих персональных данных.